Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Timothy Plan US Small Cap Core ETF
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Timothy Partners Ltd.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Идентификаторы
3
ISIN US8874323426
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,85%
Финансы25,86%
Промышленное производство9,69%
Технологии7,12%
Коммунальные услуги6,69%
Электронные технологии5,91%
Коммерческие услуги5,23%
Обрабатывающая промышленность5,05%
Потребительские товары недлительного пользования4,77%
Медицинские технологии4,54%
Производственно-технические услуги4,40%
Потребительские товары длительного пользования4,12%
Потребительские услуги3,48%
Транспорт2,94%
Розничная торговля2,47%
Дистрибуция2,30%
Энергетические и минеральные ресурсы2,13%
Несырьевые полезные ископаемые1,57%
Здравоохранение1,19%
Разное0,23%
Связь0,15%
Облигации, денежные средства и другое0,15%
Валюта0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,38%
Европа0,49%
Латинская Америка0,13%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TPSC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 25,86% и 9,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TPSC — это Black Hills Corporation и New Jersey Resources Corporation, они занимают 0,48% и 0,47% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TPSC составили 0,00 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 23,02 K%.
Активы под управлением фонда TPSC составляют 280,83 M USD. За последний месяц они выросли на 0,28%.
Движение средств фонда TPSC составляет 71,29 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TPSC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,02%. Последние дивиденды (9 янв. 2026 г.) составили 0,00 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TPSC выпускаются Timothy Partners Ltd. под брендом Timothy. Фонд был запущен 2 дек. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TPSC составляет 0,52% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,52% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TPSC привязан к Victory U.S. Small Cap Volatility Weighted BRI. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TPSC инвестирует в акции.
Цена TPSC за последний месяц выросла на 4,17%, а динамика за год показала рост на 7,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TPSC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,40% за последний месяц, вырос на 8,23% за последние три месяца а за год вырос на 8,57%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,40% за последний месяц, вырос на 8,23% за последние три месяца а за год вырос на 8,57%.
TPSC торгуется с премией (0,16%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).