Основные данные
Подробнее о Thrivent Ultra Short Bond ETF
Дата запуска
19 февр. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Thrivent Asset Management LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US88588G3074
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Securitized
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные69,38%
Securitized37,41%
Государственные компании12,33%
Валюта−1,23%
Futures−17,89%
Распределение акций по регионам
Северная Америка82,73%
Европа11,03%
Австралия и Океания3,18%
Азия3,06%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
TUSB инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 69,38% и 37,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TUSB — это United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026 и United States Treasury Notes 1.375% 31-AUG-2026, они занимают 9,61% и 2,51% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TUSB составили 0,18 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает падение на 7,31%.
Активы под управлением фонда TUSB составляют 176,25 M USD. За последний месяц они упали на 1,32%.
Движение средств фонда TUSB составляет 155,21 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TUSB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,62%. Последние дивиденды (29 авг. 2025 г.) составили 0,18 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции TUSB выпускаются Thrivent Financial for Lutherans под брендом Thrivent. Фонд был запущен 19 февр. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов TUSB составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TUSB привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TUSB инвестирует в облигации.
TUSB торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).