Основные данные
Подробнее о Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF
Дата запуска
1 июн. 2016 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Franklin Advisory Services LLC
Дистрибьютор
Franklin Distributors LLC
Код ISIN
US35473P3064
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,72%
Электронные технологии24,61%
Технологии20,27%
Финансы16,27%
Медицинские технологии6,89%
Розничная торговля6,68%
Потребительские товары недлительного пользования4,95%
Энергетические и минеральные ресурсы3,41%
Промышленное производство3,02%
Коммунальные услуги2,68%
Потребительские товары длительного пользования2,32%
Потребительские услуги1,69%
Транспорт1,69%
Связь1,59%
Обрабатывающая промышленность1,24%
Производственно-технические услуги1,03%
Дистрибуция0,63%
Здравоохранение0,58%
Коммерческие услуги0,12%
Несырьевые полезные ископаемые0,07%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Futures0,14%
Паевой фонд0,11%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,21%
Европа2,58%
Латинская Америка0,21%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд UDIV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,61% и 20,27% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы UDIV — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 7,69% и 6,58% портфеля соответственно.
Последние дивиденды UDIV составили 0,21 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,19 USD, что показывает рост на 7,59%.
Активы под управлением фонда UDIV составляют 78,79 M USD. За последний месяц они выросли на 15,89%.
Движение средств фонда UDIV составляет 32,93 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд UDIV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,60%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,21 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции UDIV выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов UDIV составляет 0,06% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,06% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд UDIV привязан к Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд UDIV инвестирует в акции.
Цена UDIV за последний месяц выросла на 4,44%, а динамика за год показала рост на 19,13%. Изучайте динамику подробнее на графике цены UDIV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,69% за последний месяц, вырос на 7,73% за последние три месяца а за год вырос на 20,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,69% за последний месяц, вырос на 7,73% за последние три месяца а за год вырос на 20,76%.
UDIV торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).