Основные данные
Подробнее о YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
Сайт
Дата запуска
28 февр. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Tidal Investments LLC
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US88636J5276
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции91,79%
Технологии34,49%
Электронные технологии18,31%
Финансы18,25%
Промышленное производство10,00%
Связь7,09%
Потребительские товары длительного пользования3,07%
Облигации, денежные средства и другое8,21%
Паевой фонд6,51%
Валюта2,34%
Rights & Warrants−0,64%
Распределение акций по регионам
Северная Америка94,72%
Европа5,28%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ULTY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 34,71% и 18,43% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды ULTY составили 0,09 USD. За неделю до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 USD, что показывает падение на 5,44%.
Активы под управлением фонда ULTY составляют 3,17 B USD. За последний месяц они выросли на 10,61%.
Движение средств фонда ULTY составляет 3,44 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ULTY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 133,14%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются еженедельно.
Акции ULTY выпускаются Toroso Investments Topco LLC под брендом YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ULTY составляет 1,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,30% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ULTY привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ULTY инвестирует в акции.
Цена ULTY за последний месяц упала на −10,46%, а динамика за год показала падение на −48,45%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ULTY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,71% за последний месяц, вырос на 9,51% за последние три месяца а за год вырос на 12,15%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,71% за последний месяц, вырос на 9,51% за последние три месяца а за год вырос на 12,15%.
ULTY торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).