Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETFXtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETFXtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪267,33 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪18,83 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,07%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪6,50 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
DBX Advisors LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US23306X2099

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Низкоуглеродные
Стратегия
ESG
География
США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,68%
Электронные технологии24,62%
Технологии23,80%
Финансы14,54%
Медицинские технологии10,36%
Розничная торговля6,92%
Потребительские товары недлительного пользования3,96%
Потребительские товары длительного пользования2,78%
Потребительские услуги2,41%
Транспорт1,49%
Промышленное производство1,49%
Дистрибуция1,20%
Коммерческие услуги1,18%
Коммунальные услуги1,12%
Связь0,99%
Здравоохранение0,94%
Обрабатывающая промышленность0,89%
Несырьевые полезные ископаемые0,63%
Производственно-технические услуги0,37%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,19%
ETF0,13%
Распределение акций по регионам
0.3%97%2%
Северная Америка97,64%
Европа2,07%
Латинская Америка0,29%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд USNZ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,62% и 23,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USNZ — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 8,53% и 8,33% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USNZ составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 26,36%.
Активы под управлением фонда USNZ составляют ‪267,33 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 6,99%.
Движение средств фонда USNZ составляет ‪18,83 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USNZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,07%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции USNZ выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USNZ составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USNZ привязан к Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USNZ инвестирует в акции.
Цена USNZ за последний месяц выросла на 2,30%, а динамика за год показала рост на 14,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USNZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,15% за последний месяц, вырос на 8,70% за последние три месяца а за год вырос на 16,03%.
USNZ торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).