Основные данные
Подробнее о Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF
Сайт
Дата запуска
28 июн. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
DBX Advisors LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US23306X2099
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции99,68%
Электронные технологии24,62%
Технологии23,80%
Финансы14,54%
Медицинские технологии10,36%
Розничная торговля6,92%
Потребительские товары недлительного пользования3,96%
Потребительские товары длительного пользования2,78%
Потребительские услуги2,41%
Транспорт1,49%
Промышленное производство1,49%
Дистрибуция1,20%
Коммерческие услуги1,18%
Коммунальные услуги1,12%
Связь0,99%
Здравоохранение0,94%
Обрабатывающая промышленность0,89%
Несырьевые полезные ископаемые0,63%
Производственно-технические услуги0,37%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,19%
ETF0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,64%
Европа2,07%
Латинская Америка0,29%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USNZ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,62% и 23,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USNZ — это Microsoft Corporation и Apple Inc., они занимают 8,53% и 8,33% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USNZ составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 USD, что показывает рост на 26,36%.
Активы под управлением фонда USNZ составляют 267,33 M USD. За последний месяц они выросли на 6,99%.
Движение средств фонда USNZ составляет 18,83 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USNZ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,07%. Последние дивиденды (27 июн. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции USNZ выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов USNZ составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USNZ привязан к Solactive ISS ESG United States Net Zero Pathway Enhanced Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USNZ инвестирует в акции.
Цена USNZ за последний месяц выросла на 2,30%, а динамика за год показала рост на 14,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USNZ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,15% за последний месяц, вырос на 8,70% за последние три месяца а за год вырос на 16,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,15% за последний месяц, вырос на 8,70% за последние три месяца а за год вырос на 16,03%.
USNZ торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).