Основные данные
Подробнее о Segall Bryant & Hamill Select Equity ETF
Сайт
Дата запуска
29 авг. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Segall Bryant & Hamill LLC
Дистрибьютор
Northern Lights Distributors LLC
Код ISIN
US81580H4496
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции96,76%
Технологии38,32%
Электронные технологии23,23%
Финансы21,97%
Розничная торговля5,42%
Несырьевые полезные ископаемые4,13%
Производственно-технические услуги3,69%
Облигации, денежные средства и другое3,24%
Валюта3,24%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,14%
Европа2,86%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд USSE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 38,32% и 23,23% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы USSE — это Alphabet Inc. Class C и Microsoft Corporation, они занимают 9,45% и 7,42% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USSE составили 0,04 USD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает рост на 7,71%.
Активы под управлением фонда USSE составляют 266,96 M USD. За последний месяц они выросли на 0,55%.
Движение средств фонда USSE составляет 51,55 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USSE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,11%. Последние дивиденды (2 янв. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции USSE выпускаются CI Financial Corp. под брендом Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 авг. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов USSE составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд USSE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд USSE инвестирует в акции.
Цена USSE за последний месяц выросла на 1,79%, а динамика за год показала рост на 8,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USSE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,28% за последний месяц, вырос на 4,04% за последние три месяца а за год вырос на 5,43%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,28% за последний месяц, вырос на 4,04% за последние три месяца а за год вырос на 5,43%.
USSE торгуется с премией (0,09%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).