Основные данные
Подробнее о ProShares Metaverse ETF
Сайт
Дата запуска
15 мар. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
ProShare Advisors LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.
Код ISIN
US74347G3258
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,70%
Электронные технологии44,43%
Технологии40,87%
Розничная торговля6,93%
Финансы4,35%
Коммерческие услуги3,13%
Облигации, денежные средства и другое0,30%
Валюта0,30%
Распределение акций по регионам
Северная Америка87,72%
Европа7,28%
Азия5,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VERS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 44,43% и 40,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VERS — это Unity Software, Inc. и Kopin Corporation, они занимают 5,26% и 5,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VERS составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 USD, что показывает падение на 18,14%.
Активы под управлением фонда VERS составляют 5,67 M USD. За последний месяц они выросли на 3,06%.
Движение средств фонда VERS составляет −1,02 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VERS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,74%. Последние дивиденды (1 июл. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VERS выпускаются ProShare Advisors LLC под брендом ProShares. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VERS составляет 0,58% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,58% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VERS привязан к Solactive Metaverse Theme Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VERS инвестирует в акции.
Цена VERS за последний месяц выросла на 6,20%, а динамика за год показала рост на 40,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VERS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,86% за последний месяц, вырос на 14,93% за последние три месяца а за год вырос на 39,29%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,86% за последний месяц, вырос на 14,93% за последние три месяца а за год вырос на 39,29%.
VERS торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).