Vident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETFVident International Equity Strategy ETF

Vident International Equity Strategy ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪434,39 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−44,04 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,79%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪11,40 M‬
Коэффициент расходов
0,61%

Подробнее о Vident International Equity Strategy ETF


Эмитент
MM VAM LLC
Бренд
Vident
Сайт
Дата запуска
29 окт. 2013 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Vident Core International Equity Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Vident Advisory LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US26922A4040

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Многофакторные
География
Весь мир, за исключ. США
Распределение веса активов
Многоуровневые
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Транспорт
Акции98,92%
Финансы20,16%
Транспорт10,50%
Электронные технологии9,67%
Промышленное производство8,91%
Несырьевые полезные ископаемые7,57%
Связь5,32%
Медицинские технологии5,00%
Энергетические и минеральные ресурсы4,65%
Потребительские товары недлительного пользования4,48%
Розничная торговля4,44%
Коммунальные услуги3,92%
Обрабатывающая промышленность3,42%
Потребительские товары длительного пользования3,20%
Технологии2,26%
Коммерческие услуги1,93%
Дистрибуция0,97%
Производственно-технические услуги0,92%
Здравоохранение0,76%
Потребительские услуги0,59%
Разное0,27%
Облигации, денежные средства и другое1,08%
Валюта0,61%
UNIT0,47%
Распределение акций по регионам
3%6%5%35%2%2%43%
Азия43,86%
Европа35,98%
Латинская Америка6,65%
Северная Америка5,54%
Австралия и Океания3,53%
Ближний Восток2,35%
Африка2,09%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд VIDI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Transportation, которые занимают долю в 20,16% и 10,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Последние дивиденды VIDI составили 0,68 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,30 USD, что показывает рост на 55,90%.
Активы под управлением фонда VIDI составляют ‪434,39 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,82%.
Движение средств фонда VIDI составляет ‪−44,04 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VIDI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,79%. Последние дивиденды (18 дек. 2025 г.) составили 0,68 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VIDI выпускаются MM VAM LLC под брендом Vident. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VIDI составляет 0,61% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,61% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VIDI привязан к Vident Core International Equity Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VIDI инвестирует в акции.
Цена VIDI за последний месяц выросла на 7,69%, а динамика за год показала рост на 46,22%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VIDI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 8,21% за последний месяц, вырос на 13,77% за последние три месяца а за год вырос на 51,67%.
VIDI торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).