Основные данные
Подробнее о SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Сайт
Дата запуска
24 окт. 2012 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78464A1280
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Акции99,96%
Финансы21,79%
Электронные технологии10,80%
Технологии10,14%
Розничная торговля9,79%
Энергетические и минеральные ресурсы6,61%
Медицинские технологии5,75%
Промышленное производство4,22%
Коммунальные услуги3,85%
Потребительские товары недлительного пользования3,77%
Потребительские услуги3,74%
Здравоохранение2,92%
Потребительские товары длительного пользования2,87%
Транспорт2,85%
Связь2,75%
Обрабатывающая промышленность2,30%
Дистрибуция2,22%
Производственно-технические услуги1,47%
Несырьевые полезные ископаемые1,14%
Коммерческие услуги0,96%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,04%
Паевой фонд0,04%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,48%
Европа2,50%
Ближний Восток0,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд VLU инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 21,79% и 10,80% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы VLU — это Amazon.com, Inc. и Microsoft Corporation, они занимают 3,29% и 2,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VLU составили 0,96 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,97 USD, что показывает падение на 1,63%.
Активы под управлением фонда VLU составляют 533,18 M USD. За последний месяц они выросли на 1,16%.
Движение средств фонда VLU составляет 94,57 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд VLU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,93%. Последние дивиденды (24 сент. 2025 г.) составили 0,96 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VLU выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 24 окт. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VLU составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VLU привязан к S&P 1500 Low Valuation Tilt. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд VLU инвестирует в акции.
Цена VLU за последний месяц упала на −1,46%, а динамика за год показала рост на 8,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены VLU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 1,71% за последние три месяца а за год вырос на 10,00%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,19% за последний месяц, упал на −1,19% за последний месяц, вырос на 1,71% за последние три месяца а за год вырос на 10,00%.
VLU торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).