WBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETFWBI BullBear Value 3000 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪25,57 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−7,59 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,13%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,06%
Всего акций в обращении
‪788,32 K‬
Коэффициент расходов
1,65%

Подробнее о WBI BullBear Value 3000 ETF


Эмитент
WBI Trading Co., Inc.
Бренд
WBI Shares
Сайт
Дата запуска
25 авг. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Millington Securities, Inc.
Дистрибьютор
Vigilant Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US00400R6018

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Значение
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Производственно-технические услуги
Валюта
Акции88,71%
Финансы20,32%
Электронные технологии10,16%
Производственно-технические услуги10,07%
Промышленное производство7,34%
Коммунальные услуги6,18%
Технологии5,56%
Обрабатывающая промышленность5,45%
Дистрибуция4,21%
Коммерческие услуги4,13%
Потребительские товары длительного пользования4,10%
Здравоохранение3,27%
Потребительские услуги2,50%
Медицинские технологии2,34%
Транспорт1,63%
Розничная торговля0,77%
Энергетические и минеральные ресурсы0,66%
Облигации, денежные средства и другое11,29%
Валюта11,29%
Распределение акций по регионам
1%95%2%
Северная Америка95,19%
Европа2,97%
Латинская Америка1,84%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд WBIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,32% и 10,16% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды WBIF составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,02 USD, что показывает падение на 14,54%.
Активы под управлением фонда WBIF составляют ‪25,57 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,37%.
Движение средств фонда WBIF составляет ‪−7,59 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд WBIF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,13%. Последние дивиденды (26 сент. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции WBIF выпускаются WBI Trading Co., Inc. под брендом WBI Shares. Фонд был запущен 25 авг. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов WBIF составляет 1,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WBIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WBIF инвестирует в акции.
Цена WBIF за последний месяц выросла на 1,71%, а динамика за год показала рост на 7,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WBIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,43% за последний месяц, вырос на 3,64% за последние три месяца а за год вырос на 7,65%.
WBIF торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).