WBI BullBear Quality 3000 ETFWBI BullBear Quality 3000 ETFWBI BullBear Quality 3000 ETF

WBI BullBear Quality 3000 ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪30,38 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−7,76 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,05%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,008%
Всего акций в обращении
‪847,18 K‬
Коэффициент расходов
1,55%

Подробнее о WBI BullBear Quality 3000 ETF


Эмитент
WBI Trading Co., Inc.
Бренд
WBI Shares
Сайт
Дата запуска
25 авг. 2014 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Millington Securities, Inc.
Дистрибьютор
Vigilant Distributors LLC
Идентификаторы
3
ISIN US00400R8097

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Финансы
Медицинские технологии
Акции91,68%
Электронные технологии21,30%
Финансы14,92%
Медицинские технологии10,18%
Технологии8,71%
Розничная торговля8,21%
Дистрибуция6,50%
Промышленное производство6,41%
Потребительские услуги3,97%
Производственно-технические услуги3,47%
Несырьевые полезные ископаемые2,99%
Коммерческие услуги1,62%
Потребительские товары недлительного пользования1,61%
Коммунальные услуги0,97%
Здравоохранение0,81%
Облигации, денежные средства и другое8,32%
Валюта8,32%
Распределение акций по регионам
1%96%1%0.8%
Северная Америка96,33%
Европа1,73%
Латинская Америка1,10%
Азия0,83%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд WBIL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Finance, которые занимают долю в 21,30% и 14,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды WBIL составили 0,02 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 USD, что показывает падение на 54,27%.
Активы под управлением фонда WBIL составляют ‪30,38 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,08%.
Движение средств фонда WBIL составляет ‪−7,76 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд WBIL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,05%. Последние дивиденды (19 дек. 2025 г.) составили 0,02 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции WBIL выпускаются WBI Trading Co., Inc. под брендом WBI Shares. Фонд был запущен 25 авг. 2014 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов WBIL составляет 1,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд WBIL привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд WBIL инвестирует в акции.
Цена WBIL за последний месяц выросла на 2,06%, а динамика за год показала падение на −1,75%. Изучайте динамику подробнее на графике цены WBIL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,45% за последние три месяца а за год упал на −2,08%.
WBIL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).