State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETFState Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,71 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪761,95 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,38%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪19,55 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
28 сент. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P Aerospace & Defense Select Industry
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78464A6313

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Промышленность
Сфера
Авиакосмическая и оборонная промышленность
Стратегия
Равновзвешенные
География
США
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Акции99,92%
Электронные технологии84,56%
Несырьевые полезные ископаемые7,14%
Промышленное производство3,49%
Транспорт2,01%
Производственно-технические услуги1,54%
Коммерческие услуги0,65%
Технологии0,54%
Облигации, денежные средства и другое0,08%
Паевой фонд0,08%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XAR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 84,56% и 7,14% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XAR — это Rocket Lab Corporation и ATI Inc., они занимают 4,07% и 3,67% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XAR составили 0,12 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,52 USD, что показывает падение на 348,45%.
Активы под управлением фонда XAR составляют ‪4,71 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 7,62%.
Движение средств фонда XAR составляет ‪761,95 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XAR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,38%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,12 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XAR выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XAR составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XAR привязан к S&P Aerospace & Defense Select Industry. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XAR инвестирует в акции.
Цена XAR за последний месяц выросла на 10,80%, а динамика за год показала рост на 50,15%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XAR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,94% за последний месяц, вырос на 5,15% за последние три месяца а за год вырос на 52,25%.
XAR торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).