Energy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR FundEnergy Select Sector SPDR Fund

Energy Select Sector SPDR Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪27,63 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−9,00 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,17%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪305,82 M‬
Коэффициент расходов
0,08%

Подробнее о Energy Select Sector SPDR Fund


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
16 дек. 1998 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
S&P Energy Select Sector
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US81369Y5069

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,90%
Энергетические и минеральные ресурсы76,34%
Производственно-технические услуги19,74%
Коммунальные услуги2,58%
Разное1,25%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XLE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 76,34% и 19,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XLE — это Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, они занимают 22,95% и 18,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XLE составили 0,72 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,72 USD, что показывает рост на 0,27%.
Активы под управлением фонда XLE составляют ‪27,63 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,14%.
Движение средств фонда XLE составляет ‪−9,00 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XLE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,17%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XLE выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XLE составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XLE привязан к S&P Energy Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XLE инвестирует в акции.
Цена XLE за последний месяц выросла на 4,19%, а динамика за год показала падение на −1,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XLE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 11,59% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
XLE торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).