Основные данные
Подробнее о Energy Select Sector SPDR Fund
Сайт
Дата запуска
16 дек. 1998 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US81369Y5069
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Энергетические и минеральные ресурсы
Производственно-технические услуги
Акции99,90%
Энергетические и минеральные ресурсы76,34%
Производственно-технические услуги19,74%
Коммунальные услуги2,58%
Разное1,25%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Паевой фонд0,08%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XLE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Energy Minerals и Industrial Services, которые занимают долю в 76,34% и 19,74% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XLE — это Exxon Mobil Corporation и Chevron Corporation, они занимают 22,95% и 18,64% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XLE составили 0,72 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,72 USD, что показывает рост на 0,27%.
Активы под управлением фонда XLE составляют 27,63 B USD. За последний месяц они выросли на 3,14%.
Движение средств фонда XLE составляет −9,00 B USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XLE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,17%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,72 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XLE выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XLE составляет 0,08% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,08% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XLE привязан к S&P Energy Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XLE инвестирует в акции.
Цена XLE за последний месяц выросла на 4,19%, а динамика за год показала падение на −1,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XLE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 11,59% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 11,59% за последние три месяца а за год вырос на 3,92%.
XLE торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).