Energy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income FundEnergy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,27 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪995,66 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,04%
Всего акций в обращении
‪50,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Energy Select Sector SPDR Premium Income Fund


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
29 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US81369Y8295

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
США
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 августа 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF102,65%
Паевой фонд0,77%
Rights & Warrants−3,42%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


XLEI инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 102,65% и 0,77% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда XLEI составляют ‪1,27 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 26,84%.
Движение средств фонда XLEI составляет ‪995,66 K‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XLEI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XLEI выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов XLEI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XLEI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XLEI инвестирует в другие фонды.
XLEI торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).