Основные данные
Подробнее о Utilities Select Sector SPDR Premium Income Fund
Сайт
Дата запуска
29 июл. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US81369Y7537
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,10%
Паевой фонд0,05%
Rights & Warrants−0,15%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XLUI инвестирует в другие фонды. Основные секторы фонда — ETF и Mutual fund, которые занимают долю в 100,10% и 0,05% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда XLUI составляют 1,25 M USD. За последний месяц они выросли на 22,22%.
Движение средств фонда XLUI составляет 1,00 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XLUI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 15,22%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,32 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XLUI выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов XLUI составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XLUI привязан к S&P Utilities Select Sector. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XLUI инвестирует в другие фонды.
XLUI торгуется с премией (0,00%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).