Основные данные
Подробнее о SPDR S&P Software & Services ETF
Сайт
Дата запуска
28 сент. 2011 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
SSgA Funds Management, Inc.
Дистрибьютор
State Street Corp. (Fund Distributor)
Код ISIN
US78464A5992
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Акции99,89%
Технологии96,08%
Финансы1,13%
Коммерческие услуги1,02%
Электронные технологии0,99%
Потребительские услуги0,67%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Паевой фонд0,11%
Распределение акций по регионам
Северная Америка99,49%
Европа0,51%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XSW инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Finance, которые занимают долю в 96,08% и 1,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы XSW — это Cipher Mining Inc и TeraWulf Inc., они занимают 1,99% и 1,73% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XSW составили 0,07 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 22,45%.
Активы под управлением фонда XSW составляют 489,61 M USD. За последний месяц они выросли на 3,79%.
Движение средств фонда XSW составляет 34,36 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XSW платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,06%. Последние дивиденды (25 июн. 2025 г.) составили 0,07 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции XSW выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XSW составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XSW привязан к S&P Software & Services Select Industry. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XSW инвестирует в акции.
Цена XSW за последний месяц выросла на 10,89%, а динамика за год показала рост на 26,51%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XSW.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,59% за последний месяц, вырос на 12,85% за последние три месяца а за год вырос на 29,94%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 10,59% за последний месяц, вырос на 12,85% за последние три месяца а за год вырос на 29,94%.
XSW торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).