BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETFBondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪180,84 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪103,13 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
3,90%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪3,63 M‬
Коэффициент расходов
0,05%

Подробнее о BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF


Эмитент
Bondbloxx Investment Management Corp.
Бренд
BondBloxx
Дата запуска
13 сент. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Bondbloxx Investment Management Corp.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US09789C8468

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Целевая продолжительность
География
США
Распределение веса активов
Длительность
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,16%
Валюта0,84%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XTRE — это United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 и United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, они занимают 2,28% и 2,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XTRE составили 0,17 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,17 USD, что показывает падение на 0,75%.
Активы под управлением фонда XTRE составляют ‪180,84 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 4,31%.
Движение средств фонда XTRE составляет ‪103,13 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XTRE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,90%. Последние дивиденды (5 сент. 2025 г.) составили 0,17 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции XTRE выпускаются Bondbloxx Investment Management Corp. под брендом BondBloxx. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XTRE составляет 0,05% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,05% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XTRE привязан к Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XTRE инвестирует в облигации.
Цена XTRE за последний месяц выросла на 0,56%, а динамика за год показала рост на 0,16%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XTRE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,84% за последний месяц, вырос на 2,54% за последние три месяца а за год вырос на 4,30%.
XTRE торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).