Основные данные
Подробнее о X-Square Municipal Income ETF
Сайт
Дата запуска
19 мая 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
X Square Capital LLC
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Код ISIN
US98422R1041
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Муниципальные облигации
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Муниципальные облигации99,32%
Паевой фонд1,18%
Валюта−0,51%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды ZTAX составили 0,52 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает рост на 88,57%.
Активы под управлением фонда ZTAX составляют 4,51 M USD. За последний месяц они выросли на 3,11%.
Движение средств фонда ZTAX составляет 639,50 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ZTAX платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (7 июл. 2025 г.) составили 0,52 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ZTAX выпускаются X Square Capital LLC под брендом X-Square. Фонд был запущен 19 мая 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ZTAX составляет 0,86% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,86% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ZTAX привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
ZTAX инвестирует в облигации.
Цена ZTAX за последний месяц выросла на 0,75%, а динамика за год показала падение на −8,65%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ZTAX.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,14% за последние три месяца а за год упал на −0,26%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,14% за последние три месяца а за год упал на −0,26%.
ZTAX торгуется с премией (0,97%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).