Основные данные
Подробнее о Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Сайт
Дата запуска
24 февр. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Код ISIN
AU0000135543
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Технологии
Электронные технологии
Акции97,75%
Финансы22,16%
Медицинские технологии20,48%
Технологии17,96%
Электронные технологии11,84%
Промышленное производство5,04%
Потребительские товары недлительного пользования4,61%
Розничная торговля3,80%
Дистрибуция3,48%
Обрабатывающая промышленность3,43%
Потребительские услуги1,86%
Коммерческие услуги1,59%
Потребительские товары длительного пользования1,49%
Облигации, денежные средства и другое2,25%
Валюта2,25%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,30%
Европа32,79%
Азия9,91%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ADEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Health Technology, которые занимают долю в 22,16% и 20,48% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ADEF — это Microsoft Corporation и W. R. Berkley Corporation, они занимают 4,14% и 3,66% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ADEF составили 0,01 AUD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 AUD, что показывает рост на 99,06%.
Активы под управлением фонда ADEF составляют 17,40 M AUD. За последний месяц они выросли на 1,77%.
Движение средств фонда ADEF составляет −1,73 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ADEF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,18%. Последние дивиденды (18 июл. 2025 г.) составили 0,01 AUD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ADEF выпускаются Natixis Investment Managers LP под брендом Apostle. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ADEF привязан к MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ADEF инвестирует в акции.
ADEF торгуется с премией (0,08%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).