Основные данные
Подробнее о Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
Сайт
Дата запуска
24 февр. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
Код ISIN
AU0000135543
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Медицинские технологии
Финансы
Технологии
Электронные технологии
Акции99,12%
Медицинские технологии21,85%
Финансы21,45%
Технологии17,53%
Электронные технологии11,68%
Промышленное производство6,70%
Потребительские товары недлительного пользования4,69%
Розничная торговля4,04%
Дистрибуция3,55%
Обрабатывающая промышленность2,87%
Коммерческие услуги1,61%
Потребительские услуги1,60%
Потребительские товары длительного пользования1,54%
Облигации, денежные средства и другое0,88%
Валюта0,88%
Распределение акций по регионам
Северная Америка57,50%
Европа33,65%
Азия8,85%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ADEF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Health Technology и Finance, которые занимают долю в 21,85% и 21,45% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ADEF — это W. R. Berkley Corporation и W.W. Grainger, Inc., они занимают 3,81% и 3,55% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ADEF составили 0,01 AUD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 AUD, что показывает рост на 99,06%.
Активы под управлением фонда ADEF составляют 17,16 M AUD. За последний месяц они упали на 3,26%.
Движение средств фонда ADEF составляет −1,66 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ADEF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,18%. Последние дивиденды (18 июл. 2025 г.) составили 0,01 AUD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции ADEF выпускаются Natixis Investment Managers LP под брендом Apostle. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ADEF привязан к MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ADEF инвестирует в акции.
ADEF торгуется с премией (0,48%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).