Основные данные
Подробнее о Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF
Дата запуска
30 янв. 2023 г.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Код ISIN
AU0000251878
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции103,90%
Финансы40,63%
Несырьевые полезные ископаемые17,73%
Розничная торговля7,83%
Медицинские технологии6,68%
Технологии4,58%
Энергетические и минеральные ресурсы4,47%
Транспорт4,38%
Потребительские услуги2,88%
Связь2,31%
Коммерческие услуги1,33%
Здравоохранение1,25%
Производственно-технические услуги1,11%
Обрабатывающая промышленность1,09%
Промышленное производство0,88%
Дистрибуция0,75%
Коммунальные услуги0,61%
Потребительские товары недлительного пользования0,56%
Потребительские товары длительного пользования0,34%
Разное0,11%
Облигации, денежные средства и другое−3,90%
Валюта0,50%
Разное0,08%
Rights & Warrants−4,47%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания96,60%
Северная Америка2,44%
Европа0,96%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AYLD инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 42,42% и 18,51% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы AYLD — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 10,81% и 8,43% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AYLD составили 0,26 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,15 AUD, что показывает рост на 41,62%.
Активы под управлением фонда AYLD составляют 83,85 M AUD. За последний месяц они упали на 3,43%.
Движение средств фонда AYLD составляет 37,39 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AYLD платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 10,25%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 0,26 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AYLD выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов AYLD составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AYLD привязан к S&P/ASX 200 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AYLD инвестирует в акции.
Цена AYLD за последний месяц выросла на 1,56%, а динамика за год показала падение на −2,62%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AYLD.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,29% за последние три месяца а за год вырос на 7,59%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 3,29% за последние три месяца а за год вырос на 7,59%.
AYLD торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).