iShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETF

iShares Core Cash ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪981,37 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪306,83 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
3,71%
Дисконт / премия к чистым активам
0,009%
Всего акций в обращении
‪9,75 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о iShares Core Cash ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
2 июн. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Код ISIN
AU00000BILL3

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Равновзвешенные
География
Австралия
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта98,49%
Корпоративные1,51%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды BILL составили 0,31 AUD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,36 AUD, что показывает падение на 16,93%.
Активы под управлением фонда BILL составляют ‪981,37 M‬ AUD. За последний месяц они выросли на 3,93%.
Движение средств фонда BILL составляет ‪306,83 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BILL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,71%. Последние дивиденды (17 сент. 2025 г.) составили 0,31 AUD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BILL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 2 июн. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BILL составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BILL привязан к S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BILL инвестирует в наличные средства.
а динамика за год показала рост на 0,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BILL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 0,59% за последние три месяца а за год вырос на 2,74%.
BILL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).