ICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITSICORECASH ETF UNITS

ICORECASH ETF UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪722,60 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪−6,00 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
4,81%
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪7,18 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о ICORECASH ETF UNITS


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
2 июн. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Код ISIN
AU00000BILL3

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Равновзвешенные
География
Австралия
Распределение веса активов
Равно
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта51,54%
Корпоративные48,46%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств