Основные данные
Подробнее о iShares Core Cash ETF
Сайт
Дата запуска
2 июн. 2017 г.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Код ISIN
AU00000BILL3
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта98,49%
Корпоративные1,51%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды BILL составили 0,31 AUD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,36 AUD, что показывает падение на 16,93%.
Активы под управлением фонда BILL составляют 981,37 M AUD. За последний месяц они выросли на 3,93%.
Движение средств фонда BILL составляет 306,83 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BILL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,71%. Последние дивиденды (17 сент. 2025 г.) составили 0,31 AUD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BILL выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 2 июн. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BILL составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BILL привязан к S&P/ASX Bank Bill Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BILL инвестирует в наличные средства.
а динамика за год показала рост на 0,08%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BILL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 0,59% за последние три месяца а за год вырос на 2,74%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,31% за последний месяц, вырос на 0,59% за последние три месяца а за год вырос на 2,74%.
BILL торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).