Daintree Core Income Fund Active ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Daintree Core Income Fund Active ETF
Дата запуска
22 нояб. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Daintree Capital Management Pty Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000044786
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды DCOR составили 0,12 AUD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,12 AUD,
Да, фонд DCOR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,79%. Последние дивиденды (22 дек. 2025 г.) составили 0,12 AUD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции DCOR выпускаются Daintree Capital Management Pty Ltd. под брендом Daintree Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2019 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов DCOR составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DCOR привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Цена DCOR за последний месяц выросла на 0,25%, а динамика за год показала рост на 1,53%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DCOR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,22% за последний месяц, вырос на 0,44% за последние три месяца а за год вырос на 1,43%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,22% за последний месяц, вырос на 0,44% за последние три месяца а за год вырос на 1,43%.
DCOR торгуется с премией (0,54%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).