Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪318,03 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪222,34 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
0,07%
Дисконт / премия к чистым активам
1,5%
Всего акций в обращении
‪7,50 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о Vaneck Global Defence ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
10 сент. 2024 г.
Отслеживаемый индекс
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000347932

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Широкая тематика
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 28 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Акции99,99%
Электронные технологии73,82%
Технологии17,72%
Промышленное производство4,91%
Коммерческие услуги2,08%
Потребительские товары длительного пользования1,46%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
49%29%6%15%
Северная Америка49,42%
Европа29,11%
Азия15,07%
Ближний Восток6,40%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DFND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 73,82% и 17,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFND — это Thales SA и RTX Corporation, они занимают 7,56% и 7,41% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFND составляют ‪318,03 M‬ AUD. За последний месяц они выросли на 24,79%.
Движение средств фонда DFND составляет ‪222,34 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд DFND платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,07%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,03 AUD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции DFND выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 10 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд DFND привязан к MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFND инвестирует в акции.
Цена DFND за последний месяц выросла на 12,83%, а динамика за год показала рост на 69,52%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 13,11% за последний месяц, вырос на 7,78% за последние три месяца а за год вырос на 72,34%.
DFND торгуется с премией (1,47%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).