BETAHEALTH ETF UNITSBB

BETAHEALTH ETF UNITS

8,41AUDD
+0,09+1,08%
Обновлено сегодня в 00:54 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪191,20 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪27,31 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
3,01%
Дисконт / премия к чистым активам
2,2%
Всего акций в обращении
‪22,95 M‬
Коэффициент расходов
0,57%

Подробнее о BETAHEALTH ETF UNITS


Эмитент
BetaShares Holdings Pty Ltd.
Бренд
BetaShares
Дата запуска
4 авг. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
BetaShares Capital Ltd.
Код ISIN
AU00000DRUG1

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Здравоохранение
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Медицинские технологии
Здравоохранение
Акции100,00%
Медицинские технологии86,14%
Здравоохранение12,33%
Дистрибуция0,65%
Технологии0,54%
Обрабатывающая промышленность0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
72%23%4%
Северная Америка72,02%
Европа23,44%
Азия4,54%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
L
Eli Lilly and CompanyLLY
8,28%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
7,07%
J
Johnson & JohnsonJNJ
5,66%
A
AbbVie, Inc.ABBV
5,11%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
5,03%
M
Merck & Co., Inc.MRK
4,09%
A
AstraZeneca PLCAZN
3,48%
T
Thermo Fisher Scientific Inc.TMO
3,41%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
3,36%
A
Abbott LaboratoriesABT
3,36%
Доля 10 крупнейших активов48,84%
Всего активов: 60

Дивиденды


Янв '21
Июл '21
Янв '22
Янв '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,10‬
‪0,20‬
‪0,30‬
‪0,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
2 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,027
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
16 июл. 2024 г.
0,223
Финальные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,027
Промежуточные
3 янв. 2023 г.
4 янв. 2023 г.
18 янв. 2023 г.
0,026
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств