VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪759,28 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪71,05 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
5,05%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪30,39 M‬
Коэффициент расходов
0,22%

Подробнее о VE AU FLOT ETF UNITS


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
5 июл. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Код ISIN
AU00000FLOT5

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, банковские займы
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Плавающая ставка
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,76%
Государственные компании0,70%
Securitized0,40%
Валюта0,13%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств