Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
V
V
VE GPEQ ETF UNITS
GPEQ
Australian Securities Exchange
GPEQ
Australian Securities Exchange
GPEQ
Australian Securities Exchange
GPEQ
Australian Securities Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
27,39
AUD
D
+0,05
+0,18%
На момент закрытия 31 янв., 04:52 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
60,56 M
AUD
Движение средств (1 г.)
27,04 M
AUD
Дивидендная доходность (указ.)
1,64%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,003%
Всего акций в обращении
2,21 M
Коэффициент расходов
0,65%
Подробнее о VE GPEQ ETF UNITS
Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
vaneck.com.au
Дата запуска
23 нояб. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
LPX 50 Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Van Eck Investments Ltd.
Код ISIN
AU0000187452
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 30 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции
91,77%
Финансы
91,38%
Коммерческие услуги
0,36%
Облигации, денежные средства и другое
8,23%
Паевой фонд
8,25%
Rights & Warrants
0,01%
Валюта
−0,04%
Распределение акций по регионам
62%
37%
0.4%
Северная Америка
62,44%
Европа
37,11%
Азия
0,45%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
K
KKR & Co Inc
KKR
7,88%
A
Ares Management Corporation
ARES
7,80%
I
3i Group plc
III
7,57%
A
Apollo Global Management Inc
APO
7,29%
B
Blackstone Inc.
BX
7,21%
E
EQT AB
EQT
4,97%
I
Intermediate Capital Group plc
ICG
4,78%
P
Partners Group Holding AG
PGHN
4,75%
C
Carlyle Group Inc
CG
4,69%
A
Ares Capital Corporation
ARCC
4,46%
Доля 10 крупнейших активов
61,41%
Всего активов: 52
Дивиденды
Июл '22
Июл '23
Июл '24
0,00
0,15
0,30
0,45
0,60
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,450
Ежегодно
3 июл. 2023 г.
4 июл. 2023 г.
25 июл. 2023 г.
0,540
Ежегодно
1 июл. 2022 г.
4 июл. 2022 г.
25 июл. 2022 г.
0,260
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г