VE GPEQ ETF UNITSVV

VE GPEQ ETF UNITS

27,47AUDD
+0,13+0,48%
Обновлено сегодня в 01:13 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪60,10 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪27,04 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
1,65%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪2,21 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о VE GPEQ ETF UNITS


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
23 нояб. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
LPX 50 Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Van Eck Investments Ltd.
Код ISIN
AU0000187452

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции91,81%
Финансы91,42%
Коммерческие услуги0,36%
Облигации, денежные средства и другое8,19%
Паевой фонд8,21%
Rights & Warrants0,01%
Валюта−0,04%
Распределение акций по регионам
62%36%0.5%
Северная Америка62,75%
Европа36,80%
Азия0,45%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
K
KKR & Co IncKKR
7,92%
A
Ares Management CorporationARES
7,69%
B
Blackstone Inc.BX
7,58%
I
3i Group plcIII
7,52%
A
Apollo Global Management IncAPO
7,33%
E
EQT ABEQT
4,92%
P
Partners Group Holding AGPGHN
4,74%
C
Carlyle Group IncCG
4,74%
I
Intermediate Capital Group plcICG
4,69%
A
Ares Capital CorporationARCC
4,45%
Доля 10 крупнейших активов61,58%
Всего активов: 52

Дивиденды


Июл '22
Июл '23
Июл '24
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,450
Ежегодно
3 июл. 2023 г.
4 июл. 2023 г.
25 июл. 2023 г.
0,540
Ежегодно
1 июл. 2022 г.
4 июл. 2022 г.
25 июл. 2022 г.
0,260
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств