BETAH100 ETF UNITSBB

BETAH100 ETF UNITS

11,40AUDD
−0,06−0,52%
На момент закрытия 21 февр., 00:51 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,37 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪7,05 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
3,50%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪900,07 K‬
Коэффициент расходов
0,48%

Подробнее о BETAH100 ETF UNITS


Эмитент
BetaShares Capital Ltd.
Бренд
BetaShares
Дата запуска
23 окт. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE 100 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BetaShares Capital Ltd.
Код ISIN
AU0000292823

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Великобритания
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
F
BetaShares FTSE 100 ETFF100
100,00%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 1

Дивиденды


Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
2 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,144
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
16 июл. 2024 г.
0,255
Финальные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,186
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств