Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,09 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪4,17 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,5%
Всего акций в обращении
‪11,18 M‬
Коэффициент расходов
1,55%

Подробнее о Hejaz High Innovation Active ETF


Эмитент
Hejaz Capital Pty Ltd.
Бренд
Hejaz
Дата запуска
2 мая 2024 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000327892

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Разные виды технологий
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Медицинские технологии
Валюта
Акции76,91%
Электронные технологии25,59%
Технологии21,86%
Медицинские технологии10,17%
Промышленное производство8,93%
Потребительские товары длительного пользования3,47%
Потребительские услуги2,94%
Здравоохранение2,18%
Потребительские товары недлительного пользования1,77%
Облигации, денежные средства и другое23,09%
Валюта23,09%
Распределение акций по регионам
7%23%10%58%
Азия58,12%
Северная Америка23,59%
Европа10,81%
Австралия и Океания7,48%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд HHIF инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 25,59% и 21,86% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Активы под управлением фонда HHIF составляют ‪10,09 M‬ AUD. За последний месяц они упали на 2,55%.
Движение средств фонда HHIF составляет ‪4,17 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, HHIF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции HHIF выпускаются Hejaz Capital Pty Ltd. под брендом Hejaz. Фонд был запущен 2 мая 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов HHIF составляет 1,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд HHIF привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд HHIF инвестирует в акции.
Цена HHIF за последний месяц упала на −5,38%, а динамика за год показала падение на −12,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены HHIF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,46% за последний месяц, упал на −12,91% за последние три месяца а за год упал на −7,86%.
HHIF торгуется с премией (1,49%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).