iShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETFiShares Core Composite Bond ETF

iShares Core Composite Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,37 B‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪791,89 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
2,86%
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪32,40 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о iShares Core Composite Bond ETF


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
12 мар. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Код ISIN
AU000000IAF5

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 22 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании85,56%
Корпоративные13,69%
Валюта0,36%
Агентство0,28%
Муниципальные облигации0,11%
Распределение акций по регионам
91%3%3%0.3%1%
Австралия и Океания91,82%
Северная Америка3,51%
Европа3,45%
Азия0,96%
Африка0,26%
Латинская Америка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


IAF инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 85,56% и 13,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Последние дивиденды IAF составили 0,72 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,74 AUD, что показывает падение на 2,98%.
Активы под управлением фонда IAF составляют ‪3,37 B‬ AUD. За последний месяц они выросли на 3,53%.
Движение средств фонда IAF составляет ‪790,36 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IAF платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,86%. Последние дивиденды (11 июл. 2025 г.) составили 0,72 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции IAF выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 12 мар. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IAF составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IAF привязан к Bloomberg AusBond Composite 0+ Yr Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IAF инвестирует в облигации.
Цена IAF за последний месяц выросла на 0,44%, а динамика за год показала рост на 1,12%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IAF.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,52% за последний месяц, вырос на 0,57% за последние три месяца а за год вырос на 2,43%.
IAF торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).