VE INFRA ETF UNITSVV

VE INFRA ETF UNITS

21,74AUDD
+0,14+0,65%
На момент закрытия 05:10 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,24 B‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪350,49 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
3,23%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪57,55 M‬
Коэффициент расходов
0,52%

Подробнее о VE INFRA ETF UNITS


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Код ISIN
AU00000IFRA4

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции99,44%
Коммунальные услуги52,16%
Транспорт29,44%
Производственно-технические услуги11,09%
Финансы4,72%
Связь1,12%
Дистрибуция0,90%
Потребительские услуги0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,56%
Валюта0,56%
Распределение акций по регионам
8%70%15%4%
Северная Америка70,91%
Европа15,41%
Австралия и Океания8,82%
Азия4,86%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Aena SME SAAENA
4,80%
T
Transurban Group Ltd.TCL
4,64%
N
NextEra Energy, Inc.NEE
4,46%
U
Union Pacific CorporationUNP
4,09%
S
Southern CompanySO
3,42%
D
Duke Energy CorporationDUK
3,21%
E
Enbridge Inc.ENB
3,13%
A
American Tower CorporationAMT
2,79%
A
Auckland International Airport LimitedAIA
2,67%
N
National Grid plcNG.
2,22%
Доля 10 крупнейших активов35,41%
Всего активов: 134

Дивиденды


Янв '24
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,05‬
‪0,10‬
‪0,15‬
‪0,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
2 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,180
Промежуточные
1 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
16 окт. 2024 г.
0,180
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,170
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,000
Промежуточные
2 апр. 2024 г.
3 апр. 2024 г.
17 апр. 2024 г.
0,170
Промежуточные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,161
Финальные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,009
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств