Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
V
V
VE INFRA ETF UNITS
IFRA
Australian Securities Exchange
IFRA
Australian Securities Exchange
IFRA
Australian Securities Exchange
IFRA
Australian Securities Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
21,74
AUD
D
+0,14
+0,65%
На момент закрытия 05:10 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,24 B
AUD
Движение средств (1 г.)
350,49 M
AUD
Дивидендная доходность (указ.)
3,23%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
57,55 M
Коэффициент расходов
0,52%
Подробнее о VE INFRA ETF UNITS
Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
vaneck.com.au
Дата запуска
29 апр. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - CAD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
Van Eck Associates Corp.
Код ISIN
AU00000IFRA4
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Инфраструктура
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции
99,44%
Коммунальные услуги
52,16%
Транспорт
29,44%
Производственно-технические услуги
11,09%
Финансы
4,72%
Связь
1,12%
Дистрибуция
0,90%
Потребительские услуги
0,02%
Облигации, денежные средства и другое
0,56%
Валюта
0,56%
Распределение акций по регионам
8%
70%
15%
4%
Северная Америка
70,91%
Европа
15,41%
Австралия и Океания
8,82%
Азия
4,86%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Aena SME SA
AENA
4,80%
T
Transurban Group Ltd.
TCL
4,64%
N
NextEra Energy, Inc.
NEE
4,46%
U
Union Pacific Corporation
UNP
4,09%
S
Southern Company
SO
3,42%
D
Duke Energy Corporation
DUK
3,21%
E
Enbridge Inc.
ENB
3,13%
A
American Tower Corporation
AMT
2,79%
A
Auckland International Airport Limited
AIA
2,67%
N
National Grid plc
NG.
2,22%
Доля 10 крупнейших активов
35,41%
Всего активов: 134
Дивиденды
Янв '24
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
2 янв. 2025 г.
3 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,180
Промежуточные
1 окт. 2024 г.
2 окт. 2024 г.
16 окт. 2024 г.
0,180
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,170
Промежуточные
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
23 июл. 2024 г.
0,000
Промежуточные
2 апр. 2024 г.
3 апр. 2024 г.
17 апр. 2024 г.
0,170
Промежуточные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,161
Финальные
2 янв. 2024 г.
3 янв. 2024 г.
17 янв. 2024 г.
0,009
Финальные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г