Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Intell Invest Select Value Share Fund Units Managed Fund
Дата запуска
31 мар. 2023 г.
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Intelligent Investor Holdings Pty Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000264533
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции83,50%
Финансы29,88%
Технологии17,33%
Розничная торговля8,70%
Несырьевые полезные ископаемые5,16%
Потребительские услуги5,16%
Медицинские технологии4,37%
Связь4,17%
Потребительские товары длительного пользования3,59%
Коммерческие услуги3,49%
Дистрибуция1,65%
Облигации, денежные средства и другое16,50%
ETF9,37%
Валюта7,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка40,90%
Австралия и Океания32,85%
Европа20,20%
Азия3,73%
Латинская Америка2,32%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд IISV инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 29,88% и 17,33% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды IISV составили 0,00 AUD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,26 AUD, что показывает падение на 601,33 K%.
Да, фонд IISV платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 7,77%. Последние дивиденды (23 июл. 2025 г.) составили 0,26 AUD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции IISV выпускаются Intelligent Investor Holdings Pty Ltd. под брендом Intelligent Investor. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IISV составляет 0,97% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,97% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IISV привязан к S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд IISV инвестирует в акции.
Цена IISV за последний месяц упала на −6,32%, а динамика за год показала падение на −5,28%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IISV.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −5,71% за последний месяц, упал на −6,96% за последние три месяца а за год вырос на 3,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −5,71% за последний месяц, упал на −6,96% за последние три месяца а за год вырос на 3,86%.
IISV торгуется с премией (0,44%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).