Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
I
IENHNCDCSH ETF UNITS
ISEC
Australian Securities Exchange
ISEC
Australian Securities Exchange
ISEC
Australian Securities Exchange
ISEC
Australian Securities Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
100,84
AUD
D
+0,01
+0,01%
На момент закрытия 31 янв., 04:42 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
256,90 M
AUD
Движение средств (1 г.)
−7,59 M
AUD
Дивидендная доходность (указ.)
4,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,003%
Всего акций в обращении
2,55 M
Коэффициент расходов
0,12%
Подробнее о IENHNCDCSH ETF UNITS
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
blackrock.com
Дата запуска
2 июн. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
AU00000ISEC1
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Валюта
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Корпоративные
65,31%
Валюта
34,69%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Australian Dollar
34,69%
C
CORPORATE BOND
22,69%
U
United Overseas Bank Limited FRN 20-FEB-2025
6,94%
S
Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 11-MAR-2025
5,76%
M
Mizuho Bank Ltd. (New York Branch) 5.39% 24-JUN-2024
3,81%
M
Macquarie Bank Limited FRN 14-SEP-2026
3,32%
T
Toyota Finance Australia Limited 5.0% 15-SEP-2026
2,34%
M
MUFG Bank, Ltd., New York Branch 0.0% 23-JAN-2025
1,93%
I
ING Bank N.V. 0.0% 24-NOV-2022
1,91%
N
Norfina Limited 0.0% 10-JUN-2025
1,90%
Доля 10 крупнейших активов
85,29%
Всего активов: 24
Дивиденды
Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
0,00
0,12
0,24
0,36
0,48
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
7 янв. 2025 г.
8 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,411
Ежемесячно
5 дек. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
0,353
Ежемесячно
7 нояб. 2024 г.
8 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
0,356
Ежемесячно
10 окт. 2024 г.
11 окт. 2024 г.
22 окт. 2024 г.
0,429
Ежемесячно
5 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
17 сент. 2024 г.
0,387
Ежемесячно
5 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
15 авг. 2024 г.
0,447
Ежемесячно
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
11 июл. 2024 г.
0,328
Ежемесячно
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г