IENHNCDCSH ETF UNITSII

IENHNCDCSH ETF UNITS

100,84AUDD
+0,01+0,01%
На момент закрытия 31 янв., 04:42 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪256,90 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪−7,59 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
4,89%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,003%
Всего акций в обращении
‪2,55 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о IENHNCDCSH ETF UNITS


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Дата запуска
2 июн. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Capital Gains
Основной консультант
BlackRock Fund Advisors
Дистрибьютор
BlackRock Investments LLC
Код ISIN
AU00000ISEC1

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные65,31%
Валюта34,69%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Australian Dollar
34,69%
C
CORPORATE BOND
22,69%
U
United Overseas Bank Limited FRN 20-FEB-2025
6,94%
S
Sumitomo Mitsui Banking Corp. FRN 11-MAR-2025
5,76%
M
Mizuho Bank Ltd. (New York Branch) 5.39% 24-JUN-2024
3,81%
M
Macquarie Bank Limited FRN 14-SEP-2026
3,32%
T
Toyota Finance Australia Limited 5.0% 15-SEP-2026
2,34%
M
MUFG Bank, Ltd., New York Branch 0.0% 23-JAN-2025
1,93%
I
ING Bank N.V. 0.0% 24-NOV-2022
1,91%
N
Norfina Limited 0.0% 10-JUN-2025
1,90%
Доля 10 крупнейших активов85,29%
Всего активов: 24

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
7 янв. 2025 г.
8 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,411
Ежемесячно
5 дек. 2024 г.
6 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
0,353
Ежемесячно
7 нояб. 2024 г.
8 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
0,356
Ежемесячно
10 окт. 2024 г.
11 окт. 2024 г.
22 окт. 2024 г.
0,429
Ежемесячно
5 сент. 2024 г.
6 сент. 2024 г.
17 сент. 2024 г.
0,387
Ежемесячно
5 авг. 2024 г.
6 авг. 2024 г.
15 авг. 2024 г.
0,447
Ежемесячно
1 июл. 2024 г.
2 июл. 2024 г.
11 июл. 2024 г.
0,328
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств