Основные данные
Подробнее о Hejaz Equities Fund Units
Сайт
Дата запуска
17 окт. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Код ISIN
AU60ETL77426
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Розничная торговля
Промышленное производство
Валюта
Акции86,11%
Розничная торговля15,15%
Промышленное производство14,75%
Медицинские технологии8,37%
Электронные технологии8,24%
Несырьевые полезные ископаемые7,93%
Потребительские товары недлительного пользования7,89%
Обрабатывающая промышленность5,14%
Энергетические и минеральные ресурсы4,91%
Потребительские услуги3,76%
Потребительские товары длительного пользования3,73%
Технологии3,29%
Дистрибуция2,96%
Облигации, денежные средства и другое13,89%
Валюта13,89%
Распределение акций по регионам
Северная Америка33,38%
Австралия и Океания27,93%
Азия22,77%
Европа15,92%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISLM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Retail Trade и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 15,15% и 14,75% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда ISLM составляют 49,35 M AUD. За последний месяц они выросли на 15,81%.
Движение средств фонда ISLM составляет −12,03 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISLM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,92%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,10 AUD.
Акции ISLM выпускаются Hejaz Capital Pty Ltd. под брендом Hejaz. Фонд был запущен 17 окт. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ISLM привязан к MSCI World Islamic. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISLM инвестирует в акции.
Цена ISLM за последний месяц упала на −0,43%, а динамика за год показала рост на 4,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISLM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,15% за последний месяц, упал на −0,15% за последний месяц, вырос на 3,55% за последние три месяца а за год вырос на 15,72%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,15% за последний месяц, упал на −0,15% за последний месяц, вырос на 3,55% за последние три месяца а за год вырос на 15,72%.
ISLM торгуется с премией (1,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).