Основные данные
Подробнее о Hejaz Equities Fund Units
Сайт
Дата запуска
17 окт. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Код ISIN
AU60ETL77426
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Розничная торговля
Валюта
Акции86,77%
Промышленное производство15,93%
Розничная торговля13,72%
Электронные технологии9,04%
Потребительские товары недлительного пользования8,16%
Медицинские технологии8,03%
Несырьевые полезные ископаемые7,87%
Обрабатывающая промышленность5,38%
Энергетические и минеральные ресурсы4,96%
Технологии3,92%
Потребительские товары длительного пользования3,70%
Потребительские услуги3,05%
Дистрибуция3,02%
Облигации, денежные средства и другое13,23%
Валюта13,23%
Распределение акций по регионам
Северная Америка34,43%
Австралия и Океания26,40%
Азия22,45%
Европа16,71%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISLM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Retail Trade, которые занимают долю в 15,93% и 13,72% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда ISLM составляют 43,02 M AUD. За последний месяц они упали на 8,06%.
Движение средств фонда ISLM составляет −18,21 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISLM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,88%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,10 AUD.
Акции ISLM выпускаются Hejaz Capital Pty Ltd. под брендом Hejaz. Фонд был запущен 17 окт. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ISLM привязан к MSCI World Islamic. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISLM инвестирует в акции.
Цена ISLM за последний месяц выросла на 1,79%, а динамика за год показала рост на 3,18%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISLM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,05% за последний месяц, вырос на 3,79% за последние три месяца а за год вырос на 13,23%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,05% за последний месяц, вырос на 3,79% за последние три месяца а за год вырос на 13,23%.
ISLM торгуется с премией (2,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).