Hejaz Equities Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Hejaz Equities Fund Units
Сайт
Дата запуска
17 окт. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN AU60ETL77426
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Промышленное производство
Розничная торговля
Несырьевые полезные ископаемые
Валюта
Акции89,39%
Электронные технологии16,91%
Промышленное производство13,65%
Розничная торговля13,31%
Несырьевые полезные ископаемые11,24%
Медицинские технологии7,97%
Потребительские товары недлительного пользования7,90%
Потребительские товары длительного пользования6,52%
Энергетические и минеральные ресурсы4,61%
Обрабатывающая промышленность4,06%
Технологии2,84%
Транспорт0,37%
Облигации, денежные средства и другое10,61%
Валюта10,61%
Распределение акций по регионам
Северная Америка36,05%
Австралия и Океания21,95%
Азия21,22%
Европа20,77%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISLM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 16,91% и 13,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда ISLM составляют 46,87 M AUD. За последний месяц они выросли на 2,98%.
Движение средств фонда ISLM составляет −14,80 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISLM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 8,77%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,10 AUD.
Акции ISLM выпускаются Hejaz Capital Pty Ltd. под брендом Hejaz. Фонд был запущен 17 окт. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ISLM привязан к MSCI World Islamic. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISLM инвестирует в акции.
Цена ISLM за последний месяц выросла на 0,88%, а динамика за год показала падение на −0,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISLM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,22% за последние три месяца а за год вырос на 12,01%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,22% за последние три месяца а за год вырос на 12,01%.
ISLM торгуется с премией (0,83%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).