Основные данные
Подробнее о Hejaz Equities Fund Units
Сайт
Дата запуска
17 окт. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
Код ISIN
AU60ETL77426
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Розничная торговля
Потребительские товары недлительного пользования
Валюта
Акции81,64%
Промышленное производство15,82%
Розничная торговля11,50%
Потребительские товары недлительного пользования11,12%
Несырьевые полезные ископаемые7,54%
Электронные технологии7,37%
Медицинские технологии6,57%
Обрабатывающая промышленность5,39%
Энергетические и минеральные ресурсы4,85%
Технологии3,38%
Потребительские товары длительного пользования2,62%
Коммерческие услуги2,01%
Дистрибуция1,97%
Потребительские услуги1,49%
Облигации, денежные средства и другое18,36%
Валюта13,26%
ETF5,11%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания33,54%
Северная Америка31,73%
Европа19,46%
Азия15,27%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ISLM инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Retail Trade, которые занимают долю в 15,82% и 11,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Активы под управлением фонда ISLM составляют 46,66 M AUD. За последний месяц они выросли на 0,21%.
Движение средств фонда ISLM составляет −12,87 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ISLM платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 9,16%. Последние дивиденды (25 июл. 2025 г.) составили 0,10 AUD.
Акции ISLM выпускаются Hejaz Capital Pty Ltd. под брендом Hejaz. Фонд был запущен 17 окт. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Фонд ISLM привязан к MSCI World Islamic. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ISLM инвестирует в акции.
Цена ISLM за последний месяц упала на −0,88%, а динамика за год показала рост на 5,21%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ISLM.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,92% за последний месяц, вырос на 6,84% за последние три месяца а за год вырос на 18,69%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,92% за последний месяц, вырос на 6,84% за последние три месяца а за год вырос на 18,69%.
ISLM торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).