IShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund UnitsIShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund UnitsIShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund Units

IShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,77 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪7,89 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
4,03%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪135,12 K‬
Коэффициент расходов
0,26%

Подробнее о IShares U.S. Treasury Bond (AUD Hedged)ETF Exchange Traded Fund Units


Эмитент
Бренд
iShares
Дата запуска
19 сент. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
ICE U.S. Treasury Core Bond Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
Код ISIN
AU0000267791

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд99,97%
Валюта0,03%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды IUSG составили 2,14 AUD. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 1,97 AUD, что показывает рост на 8,21%.
Активы под управлением фонда IUSG составляют ‪13,77 M‬ AUD. За последний месяц они упали на 34,05%.
Движение средств фонда IUSG составляет ‪7,89 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд IUSG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,03%. Последние дивиденды (9 апр. 2025 г.) составили 2,14 AUD.
Акции IUSG выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов IUSG составляет 0,26% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,26% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд IUSG привязан к ICE U.S. Treasury Core Bond Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
IUSG инвестирует в другие фонды.
Цена IUSG за последний месяц выросла на 0,07%, а динамика за год показала падение на −2,33%. Изучайте динамику подробнее на графике цены IUSG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,11% за последний месяц, вырос на 1,87% за последние три месяца а за год упал на −2,47%.
IUSG торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).