Loomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity FundLoomis Sayles Global Equity Fund

Loomis Sayles Global Equity Fund

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪45,70 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪8,15 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
63,77%
Дисконт / премия к чистым активам
0,7%
Всего акций в обращении
‪18,71 M‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о Loomis Sayles Global Equity Fund


Эмитент
BPCE SA
Бренд
Loomis Sayles
Дата запуска
1 окт. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Loomis, Sayles & Co. LP
Код ISIN
AU0000171969

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Розничная торговля
Электронные технологии
Медицинские технологии
Коммерческие услуги
Акции99,30%
Технологии34,43%
Розничная торговля12,98%
Электронные технологии12,60%
Медицинские технологии10,93%
Коммерческие услуги10,04%
Потребительские товары длительного пользования4,35%
Финансы3,96%
Потребительские товары недлительного пользования3,85%
Потребительские услуги3,38%
Промышленное производство2,33%
Транспорт0,44%
Облигации, денежные средства и другое0,70%
Валюта0,70%
Распределение акций по регионам
7%67%16%8%
Северная Америка67,33%
Европа16,70%
Азия8,22%
Латинская Америка7,75%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд LSGE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Retail Trade, которые занимают долю в 34,43% и 12,98% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы LSGE — это Meta Platforms Inc Class A и MercadoLibre, Inc., они занимают 8,29% и 6,48% портфеля соответственно.
Последние дивиденды LSGE составили 1,55 AUD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 AUD, что показывает рост на 93,10%.
Активы под управлением фонда LSGE составляют ‪45,70 M‬ AUD. За последний месяц они выросли на 3,94%.
Движение средств фонда LSGE составляет ‪8,15 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд LSGE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 63,77%. Последние дивиденды (21 июл. 2025 г.) составили 1,55 AUD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции LSGE выпускаются BPCE SA под брендом Loomis Sayles. Фонд был запущен 1 окт. 2021 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов LSGE составляет 0,99% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,99% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд LSGE привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд LSGE инвестирует в акции.
Цена LSGE за последний месяц выросла на 1,25%, а динамика за год показала падение на −22,83%. Изучайте динамику подробнее на графике цены LSGE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −35,04% за последние три месяца а за год упал на −22,21%.
LSGE торгуется с премией (0,66%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).