Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Munro Global Growth Fund (Hedge Fund) Units
Сайт
Дата запуска
2 нояб. 2020 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Идентификаторы
2
ISIN AU0000111981
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Медицинские технологии
Промышленное производство
Акции92,82%
Электронные технологии25,43%
Технологии19,01%
Медицинские технологии10,77%
Промышленное производство10,36%
Розничная торговля5,27%
Финансы4,54%
Несырьевые полезные ископаемые3,47%
Коммунальные услуги3,47%
Потребительские услуги2,80%
Транспорт2,58%
Коммерческие услуги1,65%
Производственно-технические услуги0,93%
Потребительские товары длительного пользования0,79%
Облигации, денежные средства и другое7,18%
Валюта9,09%
Rights & Warrants0,09%
Futures−0,99%
Разное−1,01%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Последние дивиденды MAET составили 1,31 AUD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 AUD, что показывает рост на 89,69%.
Да, фонд MAET платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 20,98%. Последние дивиденды (22 июл. 2025 г.) составили 1,31 AUD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MAET выпускаются Munro Investment Holdings Pty Ltd. под брендом Munro. Фонд был запущен 2 нояб. 2020 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MAET составляет 1,90% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,90% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MAET привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MAET инвестирует в акции.
Цена MAET за последний месяц упала на −1,12%, а динамика за год показала падение на −12,48%. Изучайте динамику подробнее на графике цены MAET.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,76% за последний месяц, упал на −5,63% за последние три месяца а за год упал на −0,76%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,76% за последний месяц, упал на −5,63% за последние три месяца а за год упал на −0,76%.
MAET торгуется с премией (1,30%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).