Основные данные
Подробнее о Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Дата запуска
3 февр. 2022 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Код ISIN
AU0000204737
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Промышленное производство
Акции97,64%
Электронные технологии31,61%
Технологии22,78%
Промышленное производство10,29%
Медицинские технологии9,21%
Финансы7,39%
Розничная торговля4,99%
Коммунальные услуги2,93%
Транспорт2,00%
Несырьевые полезные ископаемые1,89%
Производственно-технические услуги1,70%
Потребительские услуги1,66%
Потребительские товары недлительного пользования1,20%
Облигации, денежные средства и другое2,36%
Валюта2,36%
Распределение акций по регионам
Северная Америка78,26%
Европа14,94%
Азия6,80%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MCGG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 31,61% и 22,78% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MCGG — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 8,58% и 6,23% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MCGG составили 2,53 AUD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,65 AUD, что показывает рост на 74,16%.
Да, фонд MCGG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 16,64%. Последние дивиденды (22 июл. 2025 г.) составили 2,53 AUD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MCGG выпускаются Munro Investment Holdings Pty Ltd. под брендом Munro. Фонд был запущен 3 февр. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MCGG составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MCGG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MCGG инвестирует в акции.
MCGG торгуется с премией (0,75%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).