Основные данные
Подробнее о Munro Concentrated Global Growth Fund Active ETF
Дата запуска
3 февр. 2022 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Munro Asset Management Ltd (Australia)
Код ISIN
AU0000204737
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Медицинские технологии
Акции99,05%
Электронные технологии33,49%
Технологии19,67%
Медицинские технологии10,25%
Промышленное производство9,51%
Розничная торговля7,17%
Финансы5,07%
Коммунальные услуги3,60%
Транспорт2,89%
Несырьевые полезные ископаемые2,88%
Потребительские услуги2,35%
Коммерческие услуги2,18%
Облигации, денежные средства и другое0,95%
Валюта0,95%
Распределение акций по регионам
Северная Америка77,25%
Европа12,23%
Азия10,52%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MCGG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 33,49% и 19,67% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы MCGG — это NVIDIA Corporation и Amazon.com, Inc., они занимают 8,06% и 5,31% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MCGG составили 2,53 AUD. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,65 AUD, что показывает рост на 74,16%.
Да, фонд MCGG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 16,82%. Последние дивиденды (22 июл. 2025 г.) составили 2,53 AUD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции MCGG выпускаются Munro Investment Holdings Pty Ltd. под брендом Munro. Фонд был запущен 3 февр. 2022 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов MCGG составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MCGG привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MCGG инвестирует в акции.
MCGG торгуется с премией (0,60%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).