Основные данные
Подробнее о Macquarie Core Australian Equity Active ETF
Дата запуска
13 мая 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Macquarie Investment Management Australia Ltd.
Код ISIN
AU0000326472
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Акции98,03%
Финансы39,62%
Несырьевые полезные ископаемые17,41%
Розничная торговля7,67%
Медицинские технологии5,59%
Транспорт3,87%
Производственно-технические услуги3,72%
Технологии3,64%
Коммерческие услуги3,18%
Потребительские услуги2,96%
Энергетические и минеральные ресурсы2,67%
Связь2,44%
Обрабатывающая промышленность2,29%
Здравоохранение1,29%
Промышленное производство0,86%
Потребительские товары недлительного пользования0,31%
Потребительские товары длительного пользования0,24%
Дистрибуция0,24%
Электронные технологии0,02%
Облигации, денежные средства и другое1,97%
Валюта1,43%
Разное0,55%
Futures−0,01%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания96,23%
Северная Америка2,68%
Европа1,08%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд MQAE инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Non-Energy Minerals, которые занимают долю в 39,62% и 17,41% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы MQAE — это Commonwealth Bank of Australia и BHP Group Ltd, они занимают 9,54% и 6,69% портфеля соответственно.
Последние дивиденды MQAE составили 0,05 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 AUD, что показывает рост на 52,43%.
Да, фонд MQAE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,21%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 0,05 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции MQAE выпускаются Macquarie Group Ltd. под брендом Macquarie. Фонд был запущен 13 мая 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов MQAE составляет 0,03% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,03% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд MQAE привязан к S&P/ASX 300 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд MQAE инвестирует в акции.
MQAE торгуется с премией (0,15%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).