Анализ ETF MQIO: дивиденды и доходность ASX:MQIO

Основные данные

Классификация

Доходность

	1 месяц	3 месяца	С начала года	1 год	3 года	5 лет
Динамика цены	—	—	—	—	—	—
Общая доходность чистых активов	—	—	—	—	—	—

Состав фонда

На момент 29 сентября 2025 г.

Тип инструментов

Корпоративные

Securitized

Облигации, денежные средства и другое100,00%

Корпоративные71,58%

Securitized21,61%

Государственные компании7,77%

Loans0,80%

Futures−0,16%

Разное−0,19%

Валюта−1,42%

Распределение акций по регионам

Австралия и Океания50,64%

Европа22,11%

Северная Америка17,83%

Латинская Америка4,53%

Азия2,34%

Африка1,71%

Ближний Восток0,84%

Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств

MQIO инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Securitized, которые занимают долю в 71,58% и 21,61% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.

Последние дивиденды MQIO составили 0,04 AUD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,04 AUD,

Да, фонд MQIO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,47%. Последние дивиденды (16 окт. 2025 г.) составили 0,04 AUD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.

Акции MQIO выпускаются Macquarie Group Ltd. под брендом Macquarie. Фонд был запущен 22 нояб. 2023 г., и у него активынй стиль управления.

Коэффициент расходов MQIO составляет 0,49% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,49% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд MQIO привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

MQIO инвестирует в облигации.

MQIO торгуется с премией (0,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).

Macquarie Income Opportunities Active ETF