VANECKNUGG ETF UNITSVV

VANECKNUGG ETF UNITS

45,60AUDD
+0,20+0,44%
На момент закрытия 04:46 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪103,05 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪33,60 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪2,24 M‬
Коэффициент расходов

Подробнее о VANECKNUGG ETF UNITS


Эмитент
VanEck ETP AG
Бренд
VanEck
Дата запуска
12 мая 2022 г.
Отслеживаемый индекс
LBMA Gold Price AM - AUD - Benchmark Price Return
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
AU0000251852

Классификация


Тип активов
Фьючерсы
Категория
Драгоценные металлы
Специализация
Золото
Сфера
Физически обеспеченные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Паевой фонд100,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
M
MUTUAL FUND (OTHER)
100,00%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 1

Активы под управлением (AUM)



Движение средств