Russell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETFRussell Investments Australian Government Bond ETF

Russell Investments Australian Government Bond ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪252,53 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪48,89 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
2,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪13,07 M‬
Коэффициент расходов
0,24%

Подробнее о Russell Investments Australian Government Bond ETF


Эмитент
Russell Investment Management LLC
Бренд
Russell
Дата запуска
8 мар. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Russell Investment Management Ltd.
Дистрибьютор
Russell Investment Management Ltd.
Код ISIN
AU000000RGB2

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,08%
Валюта−0,08%
Распределение акций по регионам
100%
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы RGB — это Australia 3.0% 21-NOV-2033 и Australia 3.5% 21-DEC-2034, они занимают 10,10% и 10,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RGB составили 0,17 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 AUD, что показывает рост на 48,40%.
Активы под управлением фонда RGB составляют ‪252,53 M‬ AUD. За последний месяц они выросли на 1,37%.
Движение средств фонда RGB составляет ‪48,89 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RGB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,04%. Последние дивиденды (15 июл. 2025 г.) составили 0,17 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RGB выпускаются Russell Investment Management LLC под брендом Russell. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RGB составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RGB привязан к DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RGB инвестирует в облигации.
Цена RGB за последний месяц упала на −0,36%, а динамика за год показала рост на 0,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RGB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,39% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
RGB торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).