Основные данные
Подробнее о Russell Investments Australian Government Bond ETF
Дата запуска
8 мар. 2012 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
Russell Investment Management Ltd.
Дистрибьютор
Russell Investment Management Ltd.
Код ISIN
AU000000RGB2
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,08%
Валюта−0,08%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы RGB — это Australia 3.0% 21-NOV-2033 и Australia 3.5% 21-DEC-2034, они занимают 10,10% и 10,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды RGB составили 0,17 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,09 AUD, что показывает рост на 48,40%.
Активы под управлением фонда RGB составляют 252,53 M AUD. За последний месяц они выросли на 1,37%.
Движение средств фонда RGB составляет 48,89 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RGB платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,04%. Последние дивиденды (15 июл. 2025 г.) составили 0,17 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции RGB выпускаются Russell Investment Management LLC под брендом Russell. Фонд был запущен 8 мар. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов RGB составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд RGB привязан к DBIQ 5-10 year Australian Government Bond Index - AUD. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RGB инвестирует в облигации.
Цена RGB за последний месяц упала на −0,36%, а динамика за год показала рост на 0,31%. Изучайте динамику подробнее на графике цены RGB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,39% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,19% за последний месяц, вырос на 0,39% за последние три месяца а за год вырос на 2,56%.
RGB торгуется с премией (0,13%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).