Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vaneck Australian RMBS ETF Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
22 апр. 2025 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Van Eck Investments Ltd.
Identifiers
2
ISINAU0000391237
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Securitized98,34%
Валюта1,11%
Корпоративные0,55%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
RMBS инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Securitized и Corporate, которые занимают долю в 98,34% и 0,55% соответственно. Активы в основном расположены в регионе N/A.
Последние дивиденды RMBS составили 0,10 AUD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 AUD,
Активы под управлением фонда RMBS составляют 21,55 M AUD. За последний месяц они выросли на 10,19%.
Движение средств фонда RMBS составляет 21,04 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд RMBS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,78%. Последние дивиденды (16 дек. 2025 г.) составили 0,10 AUD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции RMBS выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 22 апр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд RMBS привязан к ICE 0.5-3 Year AAA Large Cap Australian RMBS Index - AUD - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
RMBS инвестирует в облигации.
RMBS торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).