SPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETFSPDR S&P 500 ETF

SPDR S&P 500 ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪68,68 K‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪−1,05 T‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
1,08%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
67,00
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о SPDR S&P 500 ETF


Бренд
SPDR
Сайт
Дата запуска
13 окт. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
S&P 500
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Identifiers
2
ISINAU000000SPY3
Профильные данные SPY
Инвестиции направлены на то, чтобы обеспечить результаты, которые, в целом соответствуют цене и доходности индекса S&P 500. Траст стремится достичь своей инвестиционной цели, держа портфель обыкновенных акций, включенных в индекс, при этом вес каждой акции в портфеле в значительной степени соответствует весу такой акции в индексе.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,74%
Электронные технологии24,85%
Технологии20,87%
Финансы14,36%
Медицинские технологии7,88%
Розничная торговля7,60%
Промышленное производство3,56%
Потребительские товары недлительного пользования3,10%
Потребительские товары длительного пользования2,65%
Потребительские услуги2,62%
Коммунальные услуги2,31%
Энергетические и минеральные ресурсы2,20%
Транспорт1,44%
Обрабатывающая промышленность1,18%
Здравоохранение1,11%
Производственно-технические услуги0,99%
Коммерческие услуги0,90%
Связь0,76%
Несырьевые полезные ископаемые0,68%
Дистрибуция0,64%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,26%
Валюта0,26%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,83%
Европа2,17%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд SPY инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 24,85% и 20,87% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы SPY — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 7,73% и 6,86% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SPY составили 3,02 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,80 AUD, что показывает рост на 7,16%.
Активы под управлением фонда SPY составляют ‪68,68 K‬ AUD. За последний месяц они выросли на 0,28%.
Движение средств фонда SPY составляет ‪−1,05 T‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SPY платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,08%. Последние дивиденды (13 февр. 2026 г.) составили 3,02 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции SPY выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 окт. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SPY составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SPY привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SPY инвестирует в акции.
Цена SPY за последний месяц упала на −1,49%, а динамика за год показала рост на 7,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SPY.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,60% за последний месяц, упал на −1,60% за последний месяц, вырос на 2,00% за последние три месяца а за год вырос на 9,08%.
SPY торгуется с премией (0,29%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).