Основные данные
Подробнее о SPDR S&P/ASX Small Ordinaries ETF
Сайт
Дата запуска
13 апр. 2011 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Дистрибьютор
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
Код ISIN
AU000000SSO8
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Несырьевые полезные ископаемые
Финансы
Акции95,69%
Несырьевые полезные ископаемые23,58%
Финансы20,92%
Розничная торговля7,22%
Потребительские услуги5,75%
Технологии4,40%
Медицинские технологии3,77%
Производственно-технические услуги3,72%
Электронные технологии3,38%
Связь3,29%
Энергетические и минеральные ресурсы3,26%
Дистрибуция2,96%
Коммерческие услуги2,91%
Потребительские товары длительного пользования2,69%
Обрабатывающая промышленность2,53%
Промышленное производство1,86%
Транспорт1,07%
Разное0,99%
Здравоохранение0,97%
Потребительские товары недлительного пользования0,42%
Облигации, денежные средства и другое4,31%
Разное1,58%
Валюта1,37%
Futures1,36%
Распределение акций по регионам
Австралия и Океания96,94%
Северная Америка2,86%
Европа0,21%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SSO инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Finance, которые занимают долю в 23,58% и 20,92% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Pacific.
Крупнейшие активы SSO — это Zip Co Ltd. и Eagers Automotive Limited, они занимают 1,83% и 1,80% портфеля соответственно.
Последние дивиденды SSO составили 0,08 AUD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,14 AUD, что показывает падение на 73,57%.
Активы под управлением фонда SSO составляют 33,02 M AUD. За последний месяц они выросли на 7,13%.
Движение средств фонда SSO составляет 220,85 K AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд SSO платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,52%. Последние дивиденды (11 июл. 2025 г.) составили 0,22 AUD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции SSO выпускаются State Street Corp. под брендом SPDR. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SSO составляет 0,50% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,50% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SSO привязан к S&P ASX Small Ordinaries. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SSO инвестирует в акции.
Цена SSO за последний месяц выросла на 5,28%, а динамика за год показала рост на 19,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SSO.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,78% за последний месяц, вырос на 18,03% за последние три месяца а за год вырос на 22,16%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 4,78% за последний месяц, вырос на 18,03% за последние три месяца а за год вырос на 22,16%.
SSO торгуется с премией (0,22%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).