Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Betashares FTSE Global Infrastructure Shares Currency Hedged ETF
Дата запуска
28 окт. 2025 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BetaShares Capital Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000412595
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Коммунальные услуги
Транспорт
Производственно-технические услуги
Акции100,00%
Коммунальные услуги53,63%
Транспорт29,12%
Производственно-технические услуги11,84%
Финансы4,34%
Связь0,93%
Электронные технологии0,12%
Потребительские услуги0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка70,43%
Европа15,13%
Австралия и Океания8,22%
Азия6,23%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд TOLL инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Utilities и Transportation, которые занимают долю в 53,63% и 29,12% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы TOLL — это NextEra Energy, Inc. и Transurban Group Ltd., они занимают 5,70% и 4,98% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TOLL составили 0,05 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,00 AUD, что показывает рост на 99,70%.
Активы под управлением фонда TOLL составляют 13,76 M AUD. За последний месяц они выросли на 179,55%.
Движение средств фонда TOLL составляет 12,20 M AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TOLL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,00%. Последние дивиденды (19 янв. 2026 г.) составили 0,05 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции TOLL выпускаются BetaShares Capital Ltd. под брендом BetaShares. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд TOLL привязан к FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд TOLL инвестирует в акции.
Цена TOLL за последний месяц выросла на 0,76%, а динамика за год показала рост на 2,61%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TOLL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,93% за последний месяц, вырос на 2,85% за последние три месяца а за год вырос на 2,85%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,93% за последний месяц, вырос на 2,85% за последние три месяца а за год вырос на 2,85%.
TOLL торгуется с премией (0,69%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).