Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund UnitsVaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪13,89 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪13,08 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
2,5%
Всего акций в обращении
‪700,00 K‬
Коэффициент расходов
0,61%

Подробнее о Vaneck Uranium And Energy Innovation ETF Exchange Traded Fund Units


Эмитент
Бренд
VanEck
Дата запуска
28 окт. 2025 г.
Отслеживаемый индекс
MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Основной консультант
VanEck Australia Pty Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN AU0000427098

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Энергетика
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Австралия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 11 февраля 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Промышленное производство
Производственно-технические услуги
Акции94,46%
Несырьевые полезные ископаемые44,73%
Промышленное производство29,41%
Производственно-технические услуги14,81%
Технологии4,51%
Электронные технологии0,97%
Облигации, денежные средства и другое5,54%
Паевой фонд5,56%
Валюта−0,02%
Распределение акций по регионам
4%60%1%34%
Северная Америка60,11%
Азия34,09%
Австралия и Океания4,30%
Европа1,50%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд URAN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Non-Energy Minerals и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 44,74% и 29,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы URAN — это Cameco Corporation и IHI Corporation, они занимают 16,35% и 6,55% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда URAN составляют ‪13,89 M‬ AUD. За последний месяц они выросли на 28,87%.
Движение средств фонда URAN составляет ‪13,08 M‬ AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, URAN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции URAN выпускаются VanEck ETP AG под брендом VanEck. Фонд был запущен 28 окт. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов URAN составляет 0,61% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,61% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд URAN привязан к MarketVector Global Uranium and Nuclear Energy Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд URAN инвестирует в акции.
Цена URAN за последний месяц упала на −6,06%, а динамика за год показала падение на −12,60%. Изучайте динамику подробнее на графике цены URAN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 15,55% за последние три месяца а за год вырос на 15,55%.
URAN торгуется с премией (2,53%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).