Основные данные
Подробнее о Global X USD Corporate Bond (Currency Hedged) ETF
Дата запуска
3 апр. 2023 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Код ISIN
AU0000264269
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные102,37%
Валюта−2,37%
Распределение акций по регионам
Северная Америка89,61%
Европа6,88%
Азия2,68%
Австралия и Океания0,83%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы USIG — это Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 и CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, они занимают 0,20% и 0,18% портфеля соответственно.
Последние дивиденды USIG составили 0,11 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,08 AUD, что показывает рост на 26,16%.
Активы под управлением фонда USIG составляют 3,43 M AUD. За последний месяц они упали на 0,96%.
Движение средств фонда USIG составляет 967,02 K AUD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд USIG платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,88%. Последние дивиденды (15 окт. 2025 г.) составили 0,11 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции USIG выпускаются Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. под брендом Global X. Фонд был запущен 3 апр. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд USIG привязан к Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
USIG инвестирует в облигации.
Цена USIG за последний месяц упала на −0,81%, а динамика за год показала рост на 0,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены USIG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 4,95% за последние три месяца а за год вырос на 4,79%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 4,95% за последние три месяца а за год вырос на 4,79%.
USIG торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).