GLBXUYLD ETF UNITSGG

GLBXUYLD ETF UNITS

12,38AUDD
−0,05−0,40%
На момент закрытия 31 янв., 04:39 GMT
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪7,40 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
‪5,41 M‬AUD
Дивидендная доходность (указ.)
8,77%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪596,50 K‬
Коэффициент расходов
0,60%

Подробнее о GLBXUYLD ETF UNITS


Эмитент
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Бренд
Global X
Дата запуска
30 янв. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
CBOE S&P 500 BuyWrite Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
AU0000251860

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Buy-write
География
Весь мир
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции101,76%
Электронные технологии21,41%
Технологии20,37%
Финансы13,15%
Розничная торговля8,55%
Медицинские технологии8,05%
Потребительские товары недлительного пользования3,74%
Промышленное производство3,27%
Потребительские услуги2,97%
Коммерческие услуги2,95%
Потребительские товары длительного пользования2,69%
Коммунальные услуги2,53%
Энергетические и минеральные ресурсы2,47%
Здравоохранение1,81%
Обрабатывающая промышленность1,57%
Транспорт1,41%
Связь0,88%
Производственно-технические услуги0,79%
Дистрибуция0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,44%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое−1,76%
Валюта0,28%
Rights & Warrants−2,04%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
7,12%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,12%
N
NVIDIA CorporationNVDA
6,06%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,35%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,96%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,32%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,21%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,99%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,91%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
1,71%
Доля 10 крупнейших активов36,77%
Всего активов: 504

Дивиденды


Июл '24
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
31 янв. 2025 г.
3 февр. 2025 г.
17 февр. 2025 г.
0,091
Ежемесячно
31 дек. 2024 г.
2 янв. 2025 г.
16 янв. 2025 г.
0,065
Ежемесячно
29 нояб. 2024 г.
2 дек. 2024 г.
16 дек. 2024 г.
0,078
Ежемесячно
31 окт. 2024 г.
1 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
0,075
Ежемесячно
30 сент. 2024 г.
1 окт. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
0,079
Ежемесячно
30 авг. 2024 г.
2 сент. 2024 г.
16 сент. 2024 г.
0,054
Ежемесячно
31 июл. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
15 авг. 2024 г.
0,058
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств