VDINTCRDSC ETF UNITSVDINTCRDSC ETF UNITSVDINTCRDSC ETF UNITS

VDINTCRDSC ETF UNITS

38,17AUDD
−0,10−0,26%
На момент закрытия 05:10 UTC
AUD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,86 M‬AUD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
2,66%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%

Подробнее о VDINTCRDSC ETF UNITS


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Коэффициент расходов
0,30%
Дата запуска
4 дек. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Global Aggregate Government-related and Corporate Index hedged into Australian Dollars - AUD
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
AU000000VCF4

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Многофакторные
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 ноября 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,12%
Финансы0,09%
Коммунальные услуги0,03%
Облигации, денежные средства и другое99,63%
Корпоративные70,25%
Государственные компании28,52%
Муниципальные облигации0,73%
Разное0,12%
Futures0,01%
Securitized0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
CORPORATE BOND
0,23%
G
Government of South Korea 2.375% 10-MAR-2027
0,22%
K
KfW 0.0% 30-APR-2027
0,20%
E
European Union 2.75% 05-OCT-2026
0,18%
U
United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026
0,17%
M
Major Joint Local Government 1.165% 25-JUL-2034
0,17%
S
Seven & I Holdings Co., Ltd. 0.19% 19-DEC-2025
0,17%
M
Major Joint Local Government 0.18% 25-APR-2028
0,17%
E
European Union 3.25% 04-FEB-2050
0,16%
E
European Union 3.125% 04-DEC-2030
0,15%
Доля 10 крупнейших активов1,81%
Всего активов: 7121

Дивиденды


Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,08‬
‪0,16‬
‪0,24‬
‪0,32‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
02.01.2025
03.01.2025
17.01.2025
0,319
Промежуточные
01.10.2024
02.10.2024
16.10.2024
0,185
Промежуточные
01.07.2024
02.07.2024
16.07.2024
0,281
Финальные
02.04.2024
03.04.2024
17.04.2024
0,237
Промежуточные
02.01.2024
03.01.2024
17.01.2024
0,293
Промежуточные
02.10.2023
03.10.2023
17.10.2023
0,162
Промежуточные
03.07.2023
04.07.2023
18.07.2023
0,283
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств