Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund UnitsVanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
1,54%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов
0,27%

Подробнее о Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
4 мар. 2025 г.
Отслеживаемый индекс
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Investments Australia Ltd.
Код ISIN
AU0000381428

Классификация


Тип активов
Аллокация активов
Категория
Аллокация активов
Специализация
Целевая доходность
Сфера
Прирост капитала
Стратегия
Распределение основных средств
География
Весь мир
Распределение веса активов
Фиксированная
Критерии отбора
Фиксированные активы

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
ETF
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF67,60%
Паевой фонд32,40%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы VDAL — это Vanguard Australian Shares Index ETF и Vanguard MSCI Index International Shares ETF, они занимают 29,10% и 22,50% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VDAL составили 0,10 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 AUD, что показывает падение на 480,97%.
Да, фонд VDAL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,54%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 0,69 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VDAL выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VDAL составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VDAL привязан к 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VDAL инвестирует в другие фонды.
VDAL торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).