Основные данные
Подробнее о Vanguard Diversified All Growth Index ETF Exchange Traded Fund Units
Сайт
Дата запуска
4 мар. 2025 г.
40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Investments Australia Ltd.
Код ISIN
AU0000381428
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Паевой фонд
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF70,90%
Паевой фонд29,10%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VDAL — это Vanguard Australian Shares Index ETF и Vanguard MSCI Index International Shares ETF, они занимают 30,40% и 23,60% портфеля соответственно.
Последние дивиденды VDAL составили 0,10 AUD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,59 AUD, что показывает падение на 480,97%.
Да, фонд VDAL платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,51%. Последние дивиденды (16 июл. 2025 г.) составили 0,69 AUD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции VDAL выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VDAL составляет 0,27% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,27% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VDAL привязан к 40% S&P/ASX 300 Index - 29.5% MSCI World ex-Australia Index - 18% MSCI World ex-Australia Index - 7% MSCI World ex-Australia Small Cap Index - 5.5% MSCI Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VDAL инвестирует в другие фонды.
VDAL торгуется с премией (0,50%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).